工银京津冀指数A净值下跌1.20% 请保持关注

  • 2020-04-02 12:27:24
  • 来源:金融界

      金融界基金04月02日讯 工银京津冀指数A基金04月01日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为0.9659元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为。


      本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.36%,近3个月本基金净值下跌3.64%,近6月本基金净值上涨1.76%,近1年本基金净值下跌18.42%,成立以来本基金累计净值为1.4277元。


      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


      基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益42.47%。


      赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益7.64%。


      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有冀东水泥(持仓比例3.09%)、华创阳安(持仓比例3.08%)、金隅集团(持仓比例3.06%)、北新建材(持仓比例3.05%)、富煌钢构(持仓比例3.03%)、东方雨虹(持仓比例2.99%)、荣盛发展(持仓比例2.97%)、常山北明(持仓比例2.97%)、中远海控(持仓比例2.92%)、华夏幸福(持仓比例2.83%)。


      报告期内基金投资策略和运作分析


      本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。


      ??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。


      报告期内基金的业绩表现


     报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为5.60%,工银京津冀指数C份额净值增长率为5.78%,业绩比较基准收益率为5.82%。

责任编辑:佚名

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